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有利子負債の状況

2017年08月31日現在

  '15/2期
(第26期)
'15/8期
(第27期)
'16/2期
(第28期)
'16/8期
(第29期)
'17/2期
(第30期)
'17/8期
(第31期)
有利子負債残高(百万円) 237,905 244,850 256,950 269,117 295,917 286,517
LTV(有利子負債比率)
(総資産ベース)(%)(注2)
47.1 46.0 46.1 45.5 46.3 43.6
固定金利比率(%)(注3) 90.8 91.0 91.4 89.3 82.9 94.0
平均残存年数(年)(注4) 3.7 4.4 4.2 4.4 3.8 4.2
平均調達金利(%)(注5) 1.13 1.03 0.98 0.87 0.80 0.84
平均調達コスト(%)(注6) 1.38 1.31 1.20 1.09 1.03 1.01

返済期限別有利子負債残高

(百万円)

返済期限別有利子負債残高(百万円)(注7)

2017年08月31日現在

'18/2期 (第32期) '18/8期 (第33期) '19/2期 (第34期) '19/8期 (第35期) '20/2期 (第36期) '20/8期 (第37期) '21/2期 (第38期) '21/8期 (第39期) '22/2期 (第40期) '22/8期 (第41期)
22,050 17,500 15,260 17,900 18,530 17,100 15,000 14,390 18,040 21,930
'23/2期 (第42期) '23/8期 (第43期) '24/2期 (第44期) '24/8期 (第45期) '25/2期 (第46期) '25/8期 (第47期) '26/2期 (第48期) '26/8期 (第49期) '27/2期 (第50期) '27/8期 (第51期)
14,500 17,250 13,800 13,770 10,000 16,500 3,000 5,597 3,000 10,000

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(注1) 「有利子負債残高」は、単位未満を切捨てにより記載しています。
(注2) 「LTV(有利子負債比率)(総資産ベース)」は、 各時点の有利子負債残高を同時点の総資産で除して算出し、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 「固定金利比率」は、各時点の固定金利有利子負債(金利スワップによって固定化した有利子負債を含みます。)の残高を同時点の有利子負債残高で除した数値を示したものであり、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 「平均残存年数」は、各有利子負債の各時点から返済期限又は償還期日までの残期間を各時点の有利子負債残高で加重平均した数値であり、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
(注5) 「平均調達金利」は、期末残高による加重平均利率(年率)を示したものであり、小数点第3位を四捨五入して記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った有利子負債の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を使用しています。
(注6) 「平均調達コスト」は、損益計算書で計上した「支払利息、投資法人債利息、融資手数料(期限前返済に係る費用及びコミットメントライン契約に係る費用は除く)、投資法人債発行費用償却の総額」を各決算期中の「総有利子負債平均残高」で除した数値を年換算したものであり、小数点第3位を四捨五入して記載しています。
(注7) 「返済期限別有利子負債残高」は、2017年8月31日現在における本投資法人の有利子負債のうち、上表記載の各年末までに返済期限の到来する有利子負債の分布を示したものであり、単位未満切り捨てして記載しています。

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