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有利子負債の状況

有利子負債の状況

2016年08月31日現在

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有利子負債残高・LTV(総資産ベース)

(百万円)
(%)

長期負債比率・固定金利比率

(%)

平均残存年数・平均調達金利

(年)
(%)

平均調達コスト

(%)

返済期限別有利子負債残高

(百万円)

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借入金

2016年08月31日現在

  '14/2期
(第24期)
'14/8期
(第25期)
'15/2期
(第26期)
'15/8期
(第27期)
'16/2期
(第28期)
'16/8期
(第29期)
有利子負債残高(百万円) 199,633 215,178 237,905 244,850 256,950 269,117
LTV(有利子負債比率)
(総資産ベース)(%)(注2)
48.9 46.7 47.1 46.0 46.1 45.5
長期負債比率(%)(注3) 95.5 88.4 89.0 89.9 91.5 93.3
固定金利比率(%)(注4) 89.0 89.8 90.8 91.0 91.4 89.3
平均残存年数(年)(注5) 3.6 3.7 3.7 4.4 4.2 4.4
平均調達金利(%)(注6) 1.24 1.19 1.13 1.03 0.98 0.87
平均調達コスト(%)(注7) 1.52 1.47 1.38 1.31 1.20 1.09

返済期限別有利子負債残高(百万円)(注8)

2016年08月31日現在

'17/2期 (第30期) '17/8期 (第31期) '18/2期 (第32期) '18/8期 (第33期) '19/2期 (第34期) '19/8期 (第35期) '20/2期 (第36期) '20/8期 (第37期) '21/2期 (第38期) '21/8期 (第39期)
2,000 16,000 22,050 17,500 15,260 17,900 18,530 17,100 15,000 14,390
'22/2期 (第40期) '22/8期 (第41期) '23/2期 (第42期) '23/8期 (第43期) '24/2期 (第44期) '24/8期 (第45期) '25/2期 (第46期) '25/8期 (第47期) '26/2期 (第48期) '26/8期 (第49期)
17,040 16,430 14,500 16,250 12,800 13,770 9,000 5,000 3,000 5,597

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投資法人債

2016年08月31日現在

銘柄 残高 (百万円) 利率 (%) 発行年月日 償還期限 摘要
第5回無担保投資法人債 5,000 0.760 2013年2月8日 2018年2月8日 無担保・
無保証
第6回無担保投資法人債 5,000 0.440 2014年1月20日 2018年7月20日 無担保・
無保証
第7回無担保投資法人債 2,500 1.200 2014年1月20日 2024年1月19日 無担保・
無保証
第8回無担保投資法人債 2,000 0.308 2014年8月11日 2019年8月9日 無担保・
無保証
第9回無担保投資法人債 3,000 0.901 2014年8月11日 2024年8月9日 無担保・
無保証
第10回無担保投資法人債 2,000 0.886 2014年12月19日 2024年12月19日 無担保・
無保証
(注1) 「有利子負債残高」は、単位未満を切捨てにより記載しています。
(注2) 「LTV(有利子負債比率)(総資産ベース)」は、 各時点の有利子負債残高を同時点の総資産で除して算出し、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 「長期負債比率」は、各時点の長期有利子負債(1年以内返済予定を除く)の残高を同時点の有利子負債残高で除して算出し、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 「固定金利比率」は、各時点の固定金利有利子負債(金利スワップによって固定化した有利子負債を含みます。)の残高を同時点の有利子負債残高で除した数値を示したものであり、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
(注5) 「平均残存年数」は、各有利子負債の各時点から返済期限又は償還期日までの残期間を各時点の有利子負債残高で加重平均した数値であり、小数点第2位を四捨五入して記載しています。
(注6) 「平均調達金利」は、期末残高による加重平均利率(年率)を示したものであり、小数点第3位を四捨五入して記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った有利子負債の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を使用しています。
(注7) 「平均調達コスト」は、損益計算書で計上した「支払利息、投資法人債利息、融資手数料(期限前返済に係る費用及びコミットメントライン契約に係る費用は除く)、投資法人債発行費用償却の総額」を各決算期中の「総有利子負債平均残高」で除した数値を年換算したものであり、小数点第3位を四捨五入して記載しています。
(注8) 「返済期限別有利子負債残高」は、2016年8月31日現在における本投資法人の有利子負債のうち、上表記載の各年末までに返済期限の到来する有利子負債の分布を示したものであり、単位未満切り捨てして記載しています。

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